套期保值效果怎么看,套期保值计算公式？

套期保值计算公式？

套期保值利用套保比率，们即可计算出为现货对冲所需要的期货合约的数量，其计算式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值;合约价值的计算式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。套期保值又称对冲贸易，是指交易在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替实物交易的种行为。

相关知识:外汇套期保值的定义？

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股价格风险、信用风险等，指定项或项以上套期工具，使套期工具的允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目或部分允价值或现金流量变动风险的种交易活动。

相关知识:套息保值是什么意思？

套息保值并不是以盈利为目的的投资，而是种投资风险或者规避成本的段。在某种程度上和对冲有点类似。举例来讲。套息保值在航空行业应用广泛。

航空司每年的耗油量很大。在08年油价飙，航空司运营成本急速拉。套息保值的方就是买石油期货指数。当油价上涨时，虽然运营成本加大，指数同样高从而在期货指数上赚取部分利润，从而减少了因油价上涨带来的损失。

如果油价下跌，航空司会损失部分。是“保值”，简单的将就是不提高也不。

相关知识:完全和交叉套期保值的定义？

完期保值就是对所有贸易量都进行保值,交叉套期保值，就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择另种与该现货商品的种类不同但在价格走势互相影响且大致相同的相关商品的期货合约来套期保值交易。

相关知识:如何运用石油期货进行套期保值？

所谓套期保值是指大宗货物（当然也包括原油）的实物交易过程中，由于成交时间与实际货物到有个时间差，而这个时间差存在着个价差（般是成交时的价格高于实际到货时的价格，换句话说就是到货时价格有所回落）。为了弥补这个价差或损失，利用同品种的期货市场上的交易来达到这个目的——这个过程就叫“套期保值”。